Monitoraggio CDV

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Mutuo Pos. n. 4561743. Liquidazione interessi di Preammortamento al 31.12.2024.

Accertamento ruoli Agenzia delle entrate - Riscossione del mese di SETTEMBRE 2024

E07126_VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO - MESE DI NOVEMBRE 2024

E07122_VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E EQUIPARATI - MESE DI NOVEMBRE 2024

Impegno risorse rimborso spese contratti a titolo gratutito dipendenti in quiescenza GA e NDS

Regolarizzazione PRU - Mese di NOVEMBRE 2024 - Liquidazione

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Mutuo posizione n. 4561051 - Liquidazione rata quote capitale e interessi in scadenza al 31.12.2024.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Mutuo posizione n. 4561050. Liquidazione rata di ammortamento, quote capitale e interessi, secondo semestre 2024, in scadenza il 31.12.2024.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Mutuo posizione n. 4561049. Liquidazione rate di ammortamento secondo semestre 2024 in scadenza il 31.12.2024.

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 4560727. Rinegoziazione Prestito MEF stipulato in data 11/12/2015 ai sensi dell'art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Liquidazione rata di ammortamento secondo semestre 2024 in scadenza il 31/12/202 4.

Impegno per rimborso mediante accredito su c/c in favore del PSP MOONEY S.P.A. - Doppio riversamento di tasse automobilistiche

DGR n. 783/2004. Contratto di rating Moody's Deutschland GmbH - Compenso periodo novembre 2023-ottobre 2024 - CIG: 30152528A8 - Liquidazione Fattura n. DE24002677 del 26/11/2024.

U00998_IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024

E07124_RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2024

"SPV PROJECT 2219 S.r.l." - Contratto di prestito n. 426519PR, Rep. n. 5682, Racc. 2848, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28239, Raccolta n. 14664. Rata di ammortamento secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

"SPV PROJECT 2219 S.r.l." - Contratto di prestito n. 406439PR, Rep. n. 5178, Racc. 2573, e atto di scioglimento sell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28239, Raccolta n. 14664. Rata di ammortamento secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

"SPV PROJECT 2219 S.r.l." - Contratto di prestito n. 419581PR, Rep. n. 5560, Racc. 2773, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28239, Raccolta n. 14664. Rata di ammortamento secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

"SPV PROJECT 2219 S.r.l." - Contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28241, Raccolta n. 14666. Rata secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

"SPV PROJECT 2219 S.r.l." - Contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28240, Raccolta n. 14665.- Rata secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

"Intesa Sanpaolo S.p.A." - Contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28240, Raccolta n. 14665. Rata secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.