Monitoraggio CDV

II anticipazione temporanea da conto sanita' sistemazione contabile provvisorio di entrata n. 33525 conto ordinario.

"Intesa Sanpaolo S.p.A" - Contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, e atto di scioglimento dell'RTC del 10.07.2024, Repertorio n. 28241, Raccolta n. 14666. Rata secondo semestre 2024. Scadenza 31/12/2024.

Contratto di prestito n. 43726/3001, Rep. n. 4962 Raccolta 2454, stipulato con Dexia Crediop S.p.A. - Subentro Dexia Credit Local S.A. - per il parziale rifinanziamento del mutuo di originari euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30.12 .2002. Rata di ammortamento secondo semestre 2024 - Scadenza 31.12.2024.

Sistemazione contabile dell'importo trattenuto dal MEF di euro 18.440.033,45 a titolo di contributo alla finanza pubblica art. 1, comma 850-851, legge n. 178/2020.

RISCOSSIONE DI EURO 165.804.825,07 A VALERE SUL CAP.E00166 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 DELLA QUOTA DI NOVEMBRE 2024 EROGATA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE IVA SPETTANTE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

RISCOSSIONE SUL CAP.E00057_e_E00166 DELL'E.F. 2024 DELLA QUOTA INCASSATA NEL MESE DI NOVEMBRE SUI CONTI DI TESORERIA CENTRALE PER EURO 120.154.459,43.

RISCOSSIONE SUL CAP. E00053 (IRAP) E.F. 2024 DELLE QUOTE INCASSATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 SUI CONTI DI TESORERIA PER UN TOTALE DI EURO 141.391.562,89.

RISCOSSIONE SUL CAP.E00053 E E00166 E.F. 2024 DI EURO 521.857.821,86 QUALE QUOTA DI NOVEMBRE, EROGATA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Adempimenti di cui all'art. 4 della L.R. n. 38/2016 - Liquidazione e Pagamento

Riscossione ruoli Agenzia delle entrate - Riscossione del mese di SETTEMBRE 2024

Contributi Regionali in annualita' in favore della BANCA CARIME SPA - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento annualita' in scadenza al 31 dicembre 2024 con valuta 31 dicembre 2024.

Affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale della Campania per un triennio, con possibilita' di proroga biennale, a far data dall'aggiudicazione. Nomina del DEC direttore dell'esecuzione del contratto e del gruppo di supporto al RUP.

Accertamento e riscossione accrediti da CCDPP relativi a mutui scaduti.

Adeguamento Accertamento 4240000022-IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Contributi regionali in annualita' in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo - LL.RR. n. 42/79, n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2024 con valuta 31 dicembre 2024.

Variazione integrativa delle partite di giro ai sensi dell'art. 12 comma 2, lett. b), del regolamento regionale 7 giugno 2018 n. 5

Contributi Regionali in annualita' in favore della CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2024.

Contributi Regionali in annualita' in favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO-CALVI SOCIETA' COOPERATIVA. - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento rate in scadenza al 31 dicembre 2024 con valuta 31 dicembre 2024 - Rap porti n. 8377, 8378, 8379, 8380.

Contributi Regionali in annualita' in favore di Intesa Sanpaolo Spa - LL.RR. n. 51/78 e n.3/2007 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31/12/2024 relativa alle pratiche nn. 202449/0-/1-/2.

Conti Pubblici Territoriali della Regione Campania. Variazione al Bilancio Fondo Pluriennale Vincolato (V012)