Monitoraggio CDV

Contratto di prestito n. 406439PR, Rep. n. 5178, Racc. 2573, stipulato con Depfa Bank Public Limited Company. Rata di ammortamento secondo semestre 2018. Scadenza 31/12/2018

Conti cat. 40 Comune di Striano compensazione somme

ristoro cassa ordinaria per ordinativo di pagamento n. 5018863/2018 eseguito su conto gestione ordinaria

Variazione di bilancio per l'adeguamento delle previsioni dei capitoli in partita di giro e conto terzi ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett b) del regolamento regionale n. 5/2018

Rimborso spese al personale della D.G. 50-13

Presa d'atto delle Delibere Commissariali nn. 20 del 07/11/2018, 21 del 16/11/2018 e 23 del 23/11/2018.

Prima anticipazione temporanea anno 2018 da conto gestione sanita' a conto gestiona ordinaria euro 100.000.000,00

Accertamento e regolarizzazione accredito del 2001 sul cap. 536.

Contratto di rating Moody's Investors Service Ltd. Liquidazione fattura n. FP18000080 del 13/11/2018 - Quarterly Fee periodo 01/08/2018 - 31/10/2018 e Annual Fee periodo novembre 2018 - ottobre 2019

Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali. Accertamento ed incasso anno 2018. Adempimenti.

Art. 45, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Prestito MEF per il riacquisto dei titoli obbligazionari effettuato nell'esercizio 2016. Pagamento seconda rata di ammortamento 2018 in scadenza il 14/12/2018.

Art. 45, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Prestito MEF per il riacquisto dei titoli obbligazionari effettuato nell'esercizio 2015. Pagamento rata di ammortamento 2018 in scadenza l'11/12/2018.

Contratto di prestito stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 24703, posizione 71582, Repertorio n. 14180. Rata di ammortamento secondo semestre 2018. Scadenza 14/12/2018.

Contratti di prestito stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 22375, posizione 43081, Rep. n. 13655 e n. 22375, posizione 43101, Rep. n. 13943. Rata di ammortamento secondo semestre 2018. Scadenza 14/12/2018.

Indebitamento Diretto. Impegno delle somme a titolo di quota interessi in scadenza nell'esercizio finanziario 2018 per i contratti di finanziamento in essere.

Contratti di Interest Swap sottoscritti in data 10/10/2003. Sottostante Mutuo Rep. 66787. Differenziali scadenza 31/12/2018. Impegno di Spesa.

BG 2018/2020. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 48, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 12, comma 2 lett. d) del Regolamento di contabilita' regionale

Rimodulazione P.O. Staff 50.13.93

Riscossione provvisorio di entrata n. 8367/2018 e contestuale riemissione del pagamento - sistemazione contabile ordinativo di pagamento n. 5009801/2018

liquidazione fattura Banca Nazionale del Lavoro Spa contratto di tesoreria della Giunta Regionale della Campania