Monitoraggio CDV

Regolarizzazioni PRU n. 1053, 1054, 1055 e 1056/2019 - Ulteriori adempimenti contabili.

Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali. Adesione contratto per servizi elaborativi di accesso ai dati del registro delle imprese e del registro protesti Telemaco. Adesione contratto.

Contratti di Interest Rate Swap sottoscritti in data 10/10/2003. Sottostante Mutuo Rep. 66787. Differenziali scadenza 31/12/2019

Contratto di prestito n. 201124 (ex 72535), Rep. n. 67129, stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. - Rata di ammortamento secondo semestre 2019. Valuta 31/12/2019.

Contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo), "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A.". Rata secondo semestre 2019. Scadenza 31/12/2019.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza economico-finanziaria, finalizzata alla verifica, alla predisposizione e all'adozione di atti di rinegoziazione dei contratti finanziari in essere presso la Regione Campania, ivi compresi l' operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari ed i contratti stipulati dai Comuni con Cassa Depositi e Prestiti. Prenotazione di impegno. CIG 8096977CC9

VI anticipazione temporanea dal conto sanita' in favore del conto ordinario

V anticipazione temporanea dal conto gestione sanita' in favore del conto gestione ordinaria

Contributi regionali in annualita' in favore della CASSA DEPOSITI E PRESTI S.p.A. - LL.RR. n. 51/78 e n. 3/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2019 con valuta 31 dicembre 2019.

DGR n. 783/2004. Contratto di rating Moody's France S.a.s. - Liquidazione Fatt. n. FR19001224 del 18.11.2019 - Quarterly Fee periodo 01/08/2019-31/10/2019 ed Annual Fee periodo novembre 2019-ottobre 2020.

Contratto di prestito n. 43726/3001, Rep. n. 4962 Raccolta 2454, stipulato con Dexia Crediop S.p.A. per il parziale rifinanziamento del mutuo di originari euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30.12.2002. Rata di ammortamento secondo s emestre 2019 - Scadenza 31.12.2019.

Contributi regionali in annualita' in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo - LL.RR. n. 42/79, n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2019 con valuta 31 dicembre 2019.

Contratto di prestito n. 426519PR, Rep. n. 5682, Racc. 2773, stipulato con Depfa Bank Public Limited Company. Rata di ammortamento secondo semestre 2019. Scadenza 31.12.2019.

Contratto di prestito n. 419581PR, Rep. n. 5560, Racc. 2773, stipulato con DEPFA Bank Public Limited Company. Rata di ammortamento secondo semestre 2019. Scadenza 31.12.2019.

Contratto di prestito n. 406439PR, Rep. n. 5178, Racc. 2573, stipulato con Depfa Bank Public Limited Company. Rata di ammortamento secondo semestre 2019. Scadenza 31.12.2019.

Riemissione assegni circolari non andati a buon fine e restituiti.

Contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, stipulato con R.T.C. Intesa Sanpaolo S.p.A. (capogruppo) DEXIA CREDIOP, DEPFA BANK e BNL S.p.A. Rata secondo semestre 2019. Scadenza 31.12.2019.

Contributi Regionali in annualita' in favore della BANCA CARIME SPA - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento annualita' in scadenza al 31 dicembre 2019 con valuta 31 dicembre 2019.

Contributi Regionali in annualita' in favore della BANCA CARIME SPA - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento annualita' in scadenza al 31 dicembre 2019 con valuta 31 dicembre 2019.

Contributi Regionali in annualita' in favore di Banca di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi Soc. Coop. - LL.RR. n. 51/78 e n.3/2007 - pagamento semestralita' in scadenza al 31/12/2019 relativa alla pratiche nn. 8377 - 8378 - 8379 - 8380