Monitoraggio CDV

DGR n. 18 del 15/01/2020. Incarico alla S&P Global Ratings Europe Limited per la valutazione di affidabilita' finanziaria della Regione Campania e assegnazione del rating di controparte, oltre che del rating alle emissioni obbligazionarie. Periodo 1° novem bre 2019 - 31 ottobre 2020. Liquidazione Fatt. n. 10813015 del 30/06/2020 di euro 60.390,00=, CIG 8207106E1C.

Art. 45, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Prestito MEF per il riacquisto dei titoli obbligazionari effettuato nell'esercizio 2016. Economia di spesa a seguito di quanto disposto dall'art. 111 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Accertamento e incasso accrediti da Cassa Depositi e Prestiti sul capitolo di entrata 2710.

Parificazione del Conto reso dal Tesoriere riferito all'esercizio 2019

Accertamento e regolarizzazione sospesi di entrata del 2002 sul cap.2600.

Accertamento e regolarizzazione sospesi di entrata del 2002 sul cao.3008.

Accertamento e regolarizzazione sospesi di entrata del 2002 sul cap.2204.

Contratti di Interest Rate Swap sottorcritti in data 10.10.2003. Sottostante Mutuo Rep. 66787. Differenziali scadenza 30.06.2020.

sistemazione contabile provvisorio di entrata n. 22842/2019 e provvisorio di uscita n. 5250/2019 partite di giro

sistemazione contabile provvisori di uscita per pignoramenti esercizio finanaziario 2019

Rendiconto della Gestione Esercizio 2019. Ricognizione Residui Perenti conservati nello Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2019

Contratto di prestito n. 201124 (ex 72535), Rep. n. 67129, stipulato con Intesa Sanpaolo S.P.A. Rata di ammortamento primo semestre 2020. Valuta 30/06/2020.

Contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.P.A." (capogruppo) "DEXIA Crediop", "DEPFA BANK" e "BNL S.P.A.". Rata primo semestre 2020. Scadenza 30/06/2020.

Donazioni emergenza Covid 19 - XIII° tranche: accertamento e riscossione su capitolo di entrata 2799

Operazioni in derivati connessa alla emissione obbligazionaria in Euro scadenza 2026. Valuta 27/06/2020. Interessi gamba variabile periodo 30/06/2019 - 29/06/2020 e Amortizing Swap.

Contributi regionali in annualita' in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo - LL.RR. n. 42/79, n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 30 giugno 2020 con valuta 30 giugno 2020.

Contributi Regionali in annualita' in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. - LL.RR. n.° 51/78 e n.° 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 30 giugno 2020 con valuta 30 giugno 2020 relativa alle pratiche nn. 500556 e 201962.

Contributi Regionali in annualita' in favore della CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - LL.RR. n. 51/78 e n. 03/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 30 giugno 2020 con valuta 30 giugno 2020 - Rapporto 00238.

Prestito Obbligazionario in Euro emissione 2006. Cedola annuale periodo 30/06/2019-29/06/2020. Scadenza 29/06/2020.

Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64. Articolo 2, anticipazione liquidita' destinata al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di natura non finanziaria e non sanitaria, quota 2013. Liquidazion e rata in ammortamento al 30/06/2020.