Monitoraggio CDV

Reintegro III E IV anticipazione temporanea da cassa sanita'. Sistemazione contabile provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2024.

Prestito Obbligazionario in Euro emissione 2006. Cedola annuale periodo 30.06.2023 - 29.06.2024. Operazioni in derivati connessa alla emissione obbligazionaria in Euro scadenza 2026, quota anno 2024. Impegni di Spesa Esercizio Finanziario 2024.

Indebitamento Diretto. Impegno delle somme a titolo di quota interessi in scadenza nell'esercizio finanziario 2024 per il contratto di finanziamento n. 43726/3001, Rep. n. 4962, Raccolta 2454, stipulato con Dexia Crediop S.p.A., subentro di DEXIA CREDIT L OCAL S.A., per il parziale finanziamento del mutuo di originari euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30.12.2002 -CIG 29691636D0-.

Indebitamento Diretto. Impegno delle somme per le rate a titolo di quota interessi in scadenza nell'esercizio finanziario 2024 per il contratto di finanziamento n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogrupp o), "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A." -CIG 2971237655-.

Accertamento e riscossione nell'ef.2023 dell'Irap e dell'add.reg-Irpef, a valere sui capitoli E00096-E00102 provenienti da ruoli incassati nel mese di novembre 2023 da Agenzia delle entrate riscossione per un totale complessivo di euro 18.833.095,38.

Indebitamento Diretto. Impegno delle somme relative alla quota Interessi in scadenza nell'esercizio finanziario 2024, per il contratto di finanziamento in essere con Dexia Crediop, subentro di DEXIA CREDIT LOCAL S.A., Rep. n. 5560, CIG 2980420064.

Indebitamento Diretto. Impegno delle somme relative alla quota interessi in scadenza nell'esercizio finanziario 2024 per i contratti di finanziamento in essere stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 22375, posizione 43081, Rep. n. 13 655 e n. 22375, posizione 43101, Rep. n. 13943, -CIG 29710961FB-.

RISCOSSIONE PROVVISORI DI ENTRATA ANNO 2023 RELATIVI AD ASSEGNI EMESSI E NON INCASSATI AFFERENTI A TASSE AUTOMOBILISTICHE

IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETA' TEAMSYSTEM-PROROGA UNILATERALE 2024

Avviso indirizzato alle Universita per la presentazione di proposte di assegni di ricerca nell ambito del progetto Utilizzo dei conti pubblici territoriali nei documenti di programmazione regionale.

Aggiornamento del Registro dei Trattamenti dell'Ufficio di Direzione generale per le risorse finanziarie

Accertamento e riscossione sul cap.E02600 dell'esercizio finanziario 2023 per incassi concernenti riversamenti effettuati in applicazione dell'articolo 22, comma 1-bis, del D.Lgs. n.112/1999.

Accertamento sui capitoli di competenza del fondo sanitario regionale 2024 per complessivi euro 9.300.000.000,00.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E EQUIPARATI - MESE DICEMBRE 2023-integrazione

Accertamento e riscossione del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, relativo al mese di dicembre 2023 di euro 1.551.828,02 a titolo di Addizionale regionale all'IRPEF e di euro 6.506.675,41 a titolo di I.R.A.P. per un importo complessivo di euro 8.058.503,43

IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2023

VERSAMENTO IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI DICEMBRE 2023

RITENUTE ALLA FONTE SU SOMME EROGATE DALLA REGIONE NELLA QUALITA' DI SOGGETTO TERZO PIGNORATO - MESE DI DICEMBRE 2023

Accertamento e riscossione introiti da conti correnti postali di gestione tassa automobilistica

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO - MESE DI DICEMBRE 2023 -INTEGRAZIONE