Monitoraggio CDV

Rettifica del Decreto Dirigenziale n.101 del 08/04/2024 di approvazione Avviso Pubblico Montecoriolano e Passerano

Regolarizzazione PRE 185 del 2/1/2024 - restituzione saldo fondo cassa estera Bruxelles

Liquidazione della somma di Euro 743.002,60 sul Capitolo di spesa U00140 del Bilancio gestionale 2024 per il pagamento della prima semestralita' anno 2024 Ruolo Fitti Passivi, Impegno SAP n. 3240001758, in favore dei creditori Albemagiu Immobiliare s.r.l. e BPER Banca S.p.A.

Liquidazione della somma di Euro27.905,58=IVA inclusa alla Societa' CLEAR srl per il servizio di pulizia ordinario presso la struttura di Via De Gasperi - lotto 4 - Periodo marzo 2024 - C.I.G. 8506847837

Revoca e riproposizione parziale del D.D. n. 85 del 04/04/2024, per l'impegno della somma di Euro 3.567,00 sul Capitolo di spesa U04962, per imposte TASI, annualita' pregresse e della somma di Euro 1.079,00 sul Capitolo di Spesa U05042, per sanzioni, del B ilancio 2024, per notifica Avviso di accertamento n. 5333/2023. Beneficiario: Comune di Sarno (SA).

Liquidazione della somma di euro 10.620,13 IVA inclusa in favore di HERA Comm SpA (beneficiario "per esso" HERA SpA) per somministrazione di energia elettrica, in regime di salvaguardia, a presidi regionali dislocati sul territorio campano - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.

Impegno della somma di euro 91.065,87 sul capitolo U00210 E.F. 2024, a favore della GIANO SSD s.r.l. - P.IVA e C.F. 07875361219 quale onere relativo alla gestione del bene patrimoniale - Stadio "Arturo Collana" sito in Napoli alla piazza Mascagni

Liquidazione di euro 6.418,09 in favore della Ditta POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO per servizio di prelievo e recapito postale mese MARZO 2024 - cap. spesa 116 - CIG: 93161813C4 Gara n. 3478/A/2022

Liquidazione della somma di Euro 62.848,93=IVA inclusa in favore della ditta PARENTE SERVICE srl per il pagamento del servizio di pulizia effettuato presso la sede di S. Lucia - Periodo marzo 2024 - LOTTO 3 - C.I.G. 8506813C27

Liquidazione della somma di Euro 18.181,90= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso istituto Colosimo Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo marzo 2024.

Liquidazione della somma di Euro 87.130,69= in favore della Ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso lotto 2 di Napoli codice identificativo gara 7816223743 Periodo marzo 2024.

Approvazione conti giudiziali anno 2023 agenti contabili della Cassa Economale

Riversamento al conto di Tesoreria degli anticipi di missione erogati a mezzo cassa economale e riaccreditati dal Trattamento economico nel mese di marzo 2024 - Regolarizzazione PRE

Liquidazione della somma di Euro 13.826,99= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali Ex ONPI codice identificativo gara 9283716CCA Periodo marzo 2024.

Adempimenti della somma di Euro 10.458,36 - Cap. U09205 per restituzione deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Bianco Daniela, nata a Napoli il 07/11/1966 e residente in Marano di Napoli, via Padreterno n. 37, cod. fisc. BNCDNL66S47F839Y.

Liquidazione della somma di Euro 126.513,02= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso le strutture regionali A/6 C3 e C5 Centro Dir.le di Napoli codice identificativo gara 9283716CCA Periodo MARZO 20 24.

Liquidazione della somma di Euro 18.244,37= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la struttura Ostello della Gioventu' codice identificativo gara 928372543A Periodo marzo 2024.

Liquidazione di Euro 136.455,05= in favore della ditta Security Service Srl per servizio di vigilanza armata e reception presso la sede di Via S. Lucia, 81 Napoli codice identificativo gara 928372543A Periodo marzo 2024.

Liquidazione di euro 142,75 in favore del Condominio Palazzo ex Cinema Ideal via Stefano Passero, 36 Vallo della Lucania - Salerno - per oneri condominiali 2° trimestre anno 2024. Capitolo U00420/2024 - Allegato SAP.

Liquidazione della somma di euro 42,98 IVA inclusa in favore di GORI SpA per somministrazione idrica - con allegati - CAP. 400 dello Stato di Previsione della Spesa di Bilancio 2024.